1. Scopo del documento

Il presente documento descrive il contenuto del file zip veicolato tramite il canale "Bonds-Regolamenti Data Feed" e la tempistica relativa a ogni flusso di dati.

2. Contenuto del servizio

Il servizio prevede l'invio di un file zip contenente tutti i Regolamenti di Bonds prodotti da Monte Titoli S.p.A. rispondenti ai seguenti criteri:

- Regolamenti creati nella giornata precedente a quella di creazione del file zip;

- Titoli Bonds che hanno data di godimento precedente a quella in cui il file zip viene creato;

- Titoli Bonds che hanno un ammontare superiore a un milione (indipendentemente dalla valuta).

2.1 Schedulazione flusso dei dati

I file oggetto del servizio saranno trasmessi secondo una schedulazione che prevede un unico invio dal lunedì alla domenica alle ore 01.00 ca.

3. Nomenclatura file zip

Il file ZIP inviato sarà nominato come segue:

- regolamenti_aaaammgg.zip

dove:

- aaaammgg rappresenta la data di creazione del file

4 Contenuto file zip

Il contenuto del servizio è rappresentato dal trasferimento di un file zip che contiene:

- un file csv;

- file pdf.

Secondo il seguente schema.

Qualora non fossero censiti nuovi regolamenti nella giornata precedente gli invii del file zip avverranno comunque, semplicemente non saranno presenti al suo interno alcun file pdf e il file csv sarà vuoto.

4.1 Tracciato dei file csv

1) Il file è nominato regolamenti_aaaammgg.csv, dove:

- aaaammgg rappresenta la data del giorno precedente a quello di creazione del file.

Il file di test contiene le seguenti informazioni, relative ai regolamenti censiti:

Esempio:

1 IT0003475982

2 FALCK 03/08 CV 4.16%

3 81155

4 20080601

5 NO

6 20030601

7 Obbligazioni non quotate

8 20030515

9 EUR

10 36370983

4.2 Dettaglio file pdf

I file zip contengono anche:

1) Un file pdf per ciascun Regolamento di Bonds pubblicato (#cod_isin.pdf) dove:

- #cod_isin è il Codice ISIN del Bond di riferimento così come identificato all'interno del file csv regolamenti_aaaammgg.csv

5. Procedure di recovery

Nel caso in cui un file o parte di esso dovesse risultare danneggiato, il file verrà interamente ritrasmesso.