Vediamo i campi che compongono il tracciato FONDI CHIUSI "STRUMENTI FINANZIARI", per una loro descrizione e approfondimento si consiglia il download del relativo tracciato all'interno dell'area "DOCUMENTI".

8 TIPO RECORD/ RECORD TYPE

9 CODICE SIA STRUMENTO FINANZIARIO/ FINANCIAL INSTRUMENT SIA CODE

10 CODICE ALFANUMERICO STRUMENTO FINANZIARIO/ FINANCIAL INSTRUMENT ALPHANUMERIC CODE

11 CODICE ISIN STRUMENTO FINANZIARIO/ FINANCIAL INSTRUMENT ISIN CODE

12 DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO/ FINANCIAL INSTRUMENT DESCRIPTION

13 TIPO OGGETTO NEGOZIABILE/ NEGOTIABLE OBJECT TYPE

14 CODICE ENTE EMITTENTE/ ISSUING ENTITY CODE

15 DESCRIZIONE ENTE EMITTENTE/ ISSUING ENTITY DESCRIPTION

16 VALUTA DENOMINAZIONE/ FUND CURRENCY OF DENOMINATION

17 VALUTA NEGOZIAZIONE / FUND CURRENCY OF TRADING

18 NAZIONALITÀ / NATIONALITY

19 NUMERO QUOTE IN CIRCOLAZIONE/NUMBER OF OUTSTANDING QUOTAS

20 LOTTO MINIMO/MINIMUM LOT

21 BLOCCHI/BLOCKS

22 MERCATO/MARKET

23 SOTTO TIPO/ SUB-TYPE

24 NUMERO ULTIMO AVVISO/LAST NOTICE NUMBER

25 DATA ULTIMO AVVISO/ LAST NOTICE DATE

26 CEDOLA IN CORSO/ CURRENT COUPON

27 SCADENZA/ EXPIRY DATE

28 ULTIMO VALORE PUBBLICATO/ LAST VALUE PUBLISHED

29 DATA ULTIMO VALORE PUBBLICATO/ DATE LAST VALUE PUBLISHED

30 NUMERO AVVISO INIZIO NEGOZIAZIONE/ START TRAD. NOTICE NUMBER

31 DATA ULTIMO AVVISO INIZIO NEGOZIAZIONE/ START TRAD. NOTICE DATE

32 STATUS/ STATUS

33 DATA MODIFICA/ DATE OF MODIFICATION

34 ORA MODIFICA/ TIME OF MODIFICATION

35 DATA INIZIO NEGOZIAZIONE/FIRST TRADING DATE

36 CODICE BORSA STRUMENTO FINANZIARIO/FINANCIAL INSTRUMENT EXCHANGE CODE

37 DATA VERSIONE /VERSION DATE

38 NOTE/NOTES