Vediamo i campi che compongono il tracciato OBBLIGAZIONI "STRUMENTI FINANZIARI", per una loro descrizione e approfondimento si consiglia il download del relativo tracciato all'interno dell'area "DOCUMENTI".

1 TIPO RECORD/ RECORD TYPE

2 CODICE BORSA STRUMENTO FINANZIARIO / FINANCIAL INSTRUMENT EXCHANGE CODE

3 CODICE ALFANUMERICO STRUMENTO FINANZIARIO / FINANCIAL INSTRUMENT ALPHANUMERIC CODE

4 CODICE ISIN STRUMENTO FINANZIARIO / FINANCIAL INSTRUMENT ISIN CODE

5 DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO / FINANCIAL INSTRUMENT DESCRIPTION

6 TIPO OGGETTO NEGOZIABILE/NEGOTIABLE OBJECT TYPE

7 NATURA EMISSIONE/NATURE OF ISSUE

8 CODICE ENTE EMITTENTE/ ISSUING CODE

9 DESCRIZIONE ENTE EMITTENTE/ ISSUING ENTITY DESCRIPTION

10 VALUTA EMISSIONE/ CURRENCY OF ISSUE

11 TIPO GARANZIA/ GUARANTEE TYPE

12 LUOGO DEPOSITO/ PLACE OF DEPOSIT

13 DATA INIZIO DEPOSITO/ DEPOSITORY START DATE

14 DATA FINE DEPOSITO / DEPOSITORY END DATE

15 DATA EMISSIONE / DATE OF ISSUE

16 DATA SCADENZA/ MATURITY DATE / LEGAL MATURITY DATE

17 VALORE NOMINALE/ NOMINAL VALUE

18 PREZZO DI EMISSIONE/ ISSUE PRICE

19 TASSO DI EMISSIONE / ISSUE RATE

20 CONTROVALORE DELIBERATO / COUNTERVALUE RESOLVED

21 CAPITALE IN CIRCOLAZIONE / OUTSTANDING CAPITAL

22 INDICATORE WARRANT / WARRANTS INDICATOR

23 INDICATORE INDICIZZAZIONE CAPITALE /CAPITAL INDICATOR

24 INDICATORE INDICIZZAZIONE CEDOLE /COUPON INDEXATION INDICATOR

25 INDICATORE DI ESTRAZIONE / DRAWING OF LOTS INDICATOR

26 INDICATORE DI RIMBORSO ANTICIPATO / EARLY REDEMPTION INDICATOR

27 TIPO CORSO/ PRICE CATEGORY

28 TIPO AMMORTAMENTO/ TYPE OF AMORTISATION

29 NUMERO CEDOLE ANNUE/ NUMBER OF COUPONS PER YEAR

30 TASSO MINIMO GARANTITO/ GUARANTEED MINIMUM RATE

31 INDICATORE PRO-RATA/ PRO RATA INDICATOR

32 DATA PRIMO GODIMENTO / START OF INTEREST ENTITLEMENT

33 SPREAD CEDOLE/ COUPON SPREAD

34 DATA PRIMA CEDOLA/ FIRST COUPON DATE

35 NUMERO RIMBORSI ANNUI/ NUMBER OF REPAYMENTS PER YEAR

36 DATA INIZIO AMMORTAMENTO/ AMORTISATION START DATE

37 DATA FINE AMMORTAMENTO/ AMORTISATION END DATE

38 DATA PRIMO RIMBORSO ANTICIPATO/ FIRST EARLY REDEMPTION DATE

39 DATA PRIMA ESTRAZIONE/ DATE FIRST DRAWING OF LOTS

40 TIPO CAPITALIZZAZIONE/TYPE OF CAPITALISATION

41 TIPO STRUTTURA FINANZIARIA/ TYPE OF FINANCIAL STRUCTURE

42 DATA INIZIO REGIME FISCALE 239 / START DATE OF 239 FISCAL REGIME

43 RITENUTA FISCALE/ WITHHOLDING TAX

44 DATA RIDENOMINAZIONE /DATE OF RE-DENOMINATION

45 TIPO CALCOLO INTERESSI/TYPE OF INTEREST CALCULATION

46 DATA INIZIO TIPO CALCOLO/ CALCULATION TYPE START DATE

47 MERCATO/MARKET

48 CALENDARIO/CALENDAR

49 PAESE/COUNTRY

50 MODALITÀ DI RIMBORSO/REPAYMENT TERMS

51 TIPOLOGIA STRUMENTO/INSTRUMENT CATEGORY

52 TIPOLOGIA EMITTENTE/ISSUER CATEGORY

53 VALUTA TRATTAZIONE/PRESENT CURRENCY

54 CAPITAL GAIN

55 DATA INIZIO NEGOZIAZIONE/TRADING COMMENCEMENT DATE

56 PREZZO RIMBORSO/REDEMPTION PRICE

57 LOTTO MINIMO/MINIMUM LOT

58 DATA ESTRAZIONE TRIM. 1/LOT DRAWING DATE I QTR

59 DATA ESTRAZIONE TRIM. 2/LOT DRAWING DATE II QTR

60 DATA ESTRAZIONE TRIM. 3/LOT DRAWING DATE III QTR

61 DATA ESTRAZIONE TRIM. 4/LOT DRAWING DATE IV QTR

62 CONTROVALORE BLOCCHI/BLOCK VALUE

63 CODICE SIA/SIA CODE

64 DATA STACCO CEDOLA TRIM. 1/COUPON DETACHMENT DATE I QTR.

65 DATA STACCO CEDOLA TRIM. 2/COUPON DETACHMENT DATE II QTR.

66 DATA STACCO CEDOLA TRIM. 3/COUPON DETACHMENT DATE III QTR.

67 DATA STACCO CEDOLA TRIM. 4/COUPON DETACHMENT DATE IV QTR.

68 DATA AVVISO /NOTICE DATE

69 NUMERO AVVISO DI BORSA ITALIANA/NOTICE NUMBER

70 TAGLIO MINIMO/MINIMUM DENOMINATION

71 STATUS

72 ANTE/PRE

73 NOTE/ NOTES

74 DESCRIZIONE ESTESA/FULL DESCRIPTION

75 BETA PANIERE/BETA BASKET

76 INDICE RIFERIMENTO/REFERENCE INDEX

77 SEGNO INDICIZZAZIONE/INDEXATION SIGN

78 DESCRIZIONE INDICIZZAZIONE/INDEXATION DESCRIPTION

79 DATA MODIFICA/DATE OF MODIFICATION

80 ORA MODIFICA/TIME OF MODIFICATION

81 INDICATORE CEDOLA PERIODALE/PERIOD COUPON INDICATOR

82 TIPO ANTE/PRE TYPE

145 DATA DI ANNULLAMENTO / FINAL REDEMPTION DATE

146 NUMERO DISPOSIZIONE DI SERVIZIO MONTE TITOLI / MONTE TITOLI CORPORATE ACTION NOTIFICATION NUMBER

147 DATA DISPOSIZIONE DI SERVIZIO MONTE TITOLI / MONTE TITOLI CORPORATE ACTION NOTIFICATION DATE

148 FACOLTA' CALL / CALLABLE

149 FACOLTA' PUT / PUTABLE

150 ADJUSTED / UNADJUSTED

151 PRIMA CEDOLA / FIRST COUPON

152 ULTIMA CEDOLA / LAST COUPON

153 DEFAULT

154 TIPO STRUTTURA / STRUCTURE TYPE

158 DATA CENSIMENTO/ DATA ENTRY DATE