Vediamo i campi che compongono il tracciato PREZZI TITOLI OBBLIGAZIONARI NON QUOTATI, per una loro descrizione e approfondimento si consiglia il download del relativo tracciato all'interno dell'area "DOCUMENTI".

1 TIPO RECORD/RECORD TYPE

2 CODICE ISIN STRUMENTO FINANZIARIO /FINANCIAL INSTRUMENT ISIN CODE

3 DATA REGOLAMENTO/SETTLEMENT DATE

4 QUANTITÀ OPERAZIONE/TRANSACTION QUANTITY

5 PREZZO OPERAZIONE/TRANSACTION PRICE

6 IMPORTO/AMOUNT

7 CODICE DIVISA REGOLAMENTO/SETTLEMENT CURRENCY CODE

8 IMPORTO CAMBIO/EXCHANGE RATE

9 PERCENTUALE RATEO UNITARIO/UNITARY ACCRUAL PERCENTAGE

10 CONTROVALORE RATEO/ACCRUAL VALUE

11 TIPO OPERAZIONE/TRANSACTION TYPE

12 CODICE BORSA STRUMENTO FINANZIARIO/FINANCIAL INSTRUMENT EXCHANGE CODE

13 DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO/FINANCIAL INSTRUMENT DESCRIPTION